荣旗科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 171,882,427.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,471,138.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,702,666.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 193,056,232.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 219,318,601.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 84,154,295.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,189,591.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,021,567.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 344,684,056.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -151,627,823.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,981,969.91 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,981,969.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,328,489.37 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 25,328,489.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -20,346,519.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 878,214,358.49 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 97,069,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 975,283,858.49 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 44,103,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 666,728.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,536,327.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 64,306,056.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 910,977,802.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 44,599.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 739,048,058.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 147,992,613.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 887,040,672.15 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 荣旗科技_2023年三季报资产负债表 | 荣旗科技_2023年三季报利润表 |