荣旗科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 140,497,439.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,097,678.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,211,953.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 149,807,070.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 163,900,453.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 57,999,700.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,648,006.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,176,217.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 254,724,376.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -104,917,306.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 232,337.03 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 232,337.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,855,293.25 | |
| 投资支付的现金(元) | 570,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 591,855,293.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -591,622,956.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 878,214,358.49 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 7,069,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 885,283,858.49 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 620,883.28 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,484,177.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,105,061.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 867,178,797.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 42,900.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 170,681,434.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 147,992,613.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 318,674,048.04 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,722,174.34 | |
| 资产减值准备(元) | 1,619,933.51 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,828,316.68 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,828,316.68 | |
| 无形资产摊销(元) | 152,371.74 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 519,300.46 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,832.45 | |
| 财务费用(元) | 591,492.07 | |
| 投资损失(元) | -232,337.03 | |
| 递延所得税(元) | -3,496,861.82 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,496,861.82 | |
| 存货的减少(元) | 7,945,260.55 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -32,585,652.17 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -85,986,137.03 | |
| 现金的期末余额(元) | 318,674,048.04 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 147,992,613.21 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 170,681,434.83 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 荣旗科技_2023年中报资产负债表 | 荣旗科技_2023年中报利润表 |