荣旗科技_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 65,955,858.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 82,157.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,621,190.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 67,659,206.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 80,295,948.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,435,775.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,817,405.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,866,428.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 125,415,559.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -57,756,352.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 182,362.25 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 182,362.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,075,082.48 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,075,082.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,892,720.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 7,069,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,069,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 349,798.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,533,930.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,883,729.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,185,770.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -655,715.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -64,119,017.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 147,992,613.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 83,873,596.06 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 荣旗科技_2023年一季报资产负债表 | 荣旗科技_2023年一季报利润表 |