普莱得_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 304,901,723.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,956,452.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,322,321.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 337,180,497.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 192,985,353.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 50,040,757.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,613,119.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 234,657,576.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 483,296,807.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -146,116,309.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 16,302,485.60 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 147,878.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 13,274.34 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 16,463,638.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 55,703,134.83 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 55,703,134.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -39,239,496.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 617,957,477.95 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 18,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 635,957,477.95 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 157,137,613.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,586,976.53 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 315,575.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 161,040,164.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 474,917,313.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 430,564.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 289,992,072.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 187,445,057.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 477,437,129.96 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 48,013,247.42 | |
| 资产减值准备(元) | 2,638,028.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,540,763.82 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,540,763.82 | |
| 无形资产摊销(元) | 859,835.31 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 330,589.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -597.88 | |
| 公允价值变动损失(元) | 147,878.74 | |
| 财务费用(元) | 2,851,950.27 | |
| 投资损失(元) | -305,888.25 | |
| 递延所得税(元) | -1,003,744.71 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -868,294.24 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -135,450.47 | |
| 存货的减少(元) | 31,104,212.07 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -263,280,738.54 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 19,765,598.73 | |
| 其他(元) | 870,951.71 | |
| 现金的期末余额(元) | 477,437,129.96 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 187,445,057.48 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 289,992,072.48 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 普莱得_2023年中报资产负债表 | 普莱得_2023年中报利润表 |