普莱得_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 146,705,357.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,127,863.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,171,720.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 166,004,940.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 96,883,316.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,274,110.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,094,119.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,434,054.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 130,685,601.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 35,319,339.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 94,931.51 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,094,931.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,711,245.20 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 25,711,245.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -20,616,313.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,770,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,770,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 18,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 19,770,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,699,324.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,983,291.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 93,340.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 32,775,955.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -13,005,955.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,408,935.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 288,134.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 187,445,057.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 187,733,192.25 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 15,317,637.45 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,516,225.68 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,516,225.68 | |
| 无形资产摊销(元) | 426,434.19 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 179,409.51 | |
| 公允价值变动损失(元) | 147,878.74 | |
| 财务费用(元) | 3,289,238.61 | |
| 投资损失(元) | -251,492.32 | |
| 递延所得税(元) | -720,796.43 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -641,980.29 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -78,816.14 | |
| 存货的减少(元) | 11,993,641.02 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -10,775,734.73 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 8,962,515.17 | |
| 其他(元) | 377,679.60 | |
| 现金的期末余额(元) | 187,733,192.25 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 187,445,057.48 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 288,134.77 | |
| 公告日期 | 2023-05-17 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 普莱得_2023年一季报资产负债表 | 普莱得_2023年一季报利润表 |