普莱得_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 567,245,068.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 30,740,988.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,241,411.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 620,227,468.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 373,301,043.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 74,161,443.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,246,827.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,345,521.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 492,054,835.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,804,722.08 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,379.08 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,817,101.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 64,112,750.82 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 74,112,750.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -69,295,649.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 59,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 59,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 28,250,872.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,063,001.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 739,582.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 35,053,456.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 23,946,543.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,870,073.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 86,693,601.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 98,191,686.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 184,885,287.46 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 普莱得_2022年三季报资产负债表 | 普莱得_2022年三季报利润表 |