普莱得_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 388,015,658.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 25,453,050.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,003,539.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 421,472,248.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 256,884,590.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 52,606,601.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,674,794.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,748,294.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 338,914,280.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 82,557,968.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,989,893.28 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,379.08 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,002,272.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 33,876,519.57 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 43,876,519.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -38,874,247.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 50,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,361,145.01 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,124,537.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 599,572.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,085,255.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 38,914,744.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,895,227.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 84,493,693.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 98,191,686.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 182,685,379.72 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 62,856,456.72 | |
| 资产减值准备(元) | 1,156,448.84 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,564,394.87 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,424,334.11 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 140,060.76 | |
| 无形资产摊销(元) | 844,045.21 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 667,833.24 | |
| 公允价值变动损失(元) | 610,028.47 | |
| 财务费用(元) | 326,647.27 | |
| 投资损失(元) | 931,293.22 | |
| 递延所得税(元) | -2,282,429.29 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,148,015.82 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -134,413.47 | |
| 存货的减少(元) | 1,614,739.53 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 14,303,772.14 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,620,103.65 | |
| 其他(元) | 1,011,776.74 | |
| 现金的期末余额(元) | 182,685,379.72 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 98,191,686.22 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 84,493,693.50 | |
| 公告日期 | 2022-10-21 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 普莱得_2022年中报资产负债表 | 普莱得_2022年中报利润表 |