普莱得_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 174,783,170.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,976,397.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,560,548.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 187,320,116.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 123,735,332.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,137,773.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,624,760.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,863,879.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 162,361,745.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 24,958,371.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 228,418.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,300.97 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 239,719.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,908,081.79 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 17,908,081.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -17,668,362.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 50,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,361,145.01 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 963,146.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 140,010.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,464,301.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 40,535,698.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -434,820.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 47,390,886.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 98,191,686.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 145,582,572.90 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 25,397,193.75 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,005,288.04 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,005,288.04 | |
| 无形资产摊销(元) | 421,237.04 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 348,359.41 | |
| 财务费用(元) | 1,513,960.97 | |
| 投资损失(元) | 300,035.80 | |
| 递延所得税(元) | -183,427.12 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -183,427.12 | |
| 存货的减少(元) | -14,714,134.32 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,944,546.51 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,621,430.25 | |
| 其他(元) | 504,001.03 | |
| 现金的期末余额(元) | 145,582,572.90 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 98,191,686.22 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 47,390,886.68 | |
| 公告日期 | 2023-05-17 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 普莱得_2022年一季报资产负债表 | 普莱得_2022年一季报利润表 |