诺思格_2024年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 559,452,668.06 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,514,799.17 | |
经营活动现金流入小计(元) | 570,967,467.23 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 92,201,368.35 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 309,975,051.70 | |
支付的各项税费(元) | 42,192,269.75 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,192,901.65 | |
经营活动现金流出小计(元) | 465,561,591.45 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 105,405,875.78 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 2,260,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 17,378,761.94 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,481.95 | |
投资活动现金流入小计(元) | 2,277,384,243.89 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,480,144.04 | |
投资支付的现金(元) | 2,623,900,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 21,307,928.39 | |
投资活动现金流出小计(元) | 2,657,688,072.43 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -380,303,828.54 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 54,791,753.87 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,920,690.16 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 67,712,444.03 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,575,940.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 87,135,810.19 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 105,711,750.19 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -37,999,306.16 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,381,420.41 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -314,278,679.33 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 991,479,479.20 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 677,200,799.87 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2024-10-30 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 诺思格_2024年三季报资产负债表 | 诺思格_2024年三季报利润表 |