诺思格_2023年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 324,356,245.36 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,227,833.96 | |
经营活动现金流入小计(元) | 334,584,079.32 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 56,706,437.88 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 197,983,128.26 | |
支付的各项税费(元) | 26,397,509.57 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,068,985.51 | |
经营活动现金流出小计(元) | 292,156,061.22 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 42,428,018.10 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 2,325,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 14,057,205.48 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 24,184.38 | |
投资活动现金流入小计(元) | 2,339,081,389.86 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,099,901.58 | |
投资支付的现金(元) | 2,525,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 2,536,099,901.58 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -197,018,511.72 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,737,812.12 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,305,242.87 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 12,043,054.99 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -12,043,054.99 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,832,607.13 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -163,800,941.48 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,521,173,054.04 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,357,372,112.56 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 86,418,758.75 | |
资产减值准备(元) | 6,315,008.82 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,525,816.81 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,525,816.81 | |
无形资产摊销(元) | 7,525,923.03 | |
长期待摊费用摊销(元) | 1,080,871.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 22,880.74 | |
固定资产报废损失(元) | 335.97 | |
公允价值变动损失(元) | -528,835.62 | |
财务费用(元) | -2,484,239.24 | |
投资损失(元) | -13,546,452.05 | |
递延所得税(元) | -1,025,053.88 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -1,016,037.75 | |
递延所得税负债增加(元) | -9,016.13 | |
存货的减少(元) | 3,780,948.80 | |
经营性应收项目的减少(元) | -51,835,459.75 | |
经营性应付项目的增加(元) | -2,821,095.00 | |
其他(元) | -22,572.91 | |
现金的期末余额(元) | 1,357,372,112.56 | |
减:现金的期初余额(元) | 1,521,173,054.04 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -163,800,941.48 | |
公告日期 | 2023-08-30 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 诺思格_2023年中报资产负债表 | 诺思格_2023年中报利润表 |