诺思格_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 305,369,901.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,587,803.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 307,957,704.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 41,957,564.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 189,636,180.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,434,836.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,752,186.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 262,780,767.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 45,176,937.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 278,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,539,452.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 279,541,052.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,683,980.27 | |
| 投资支付的现金(元) | 278,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 288,683,980.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,142,927.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,808,305.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 50,808,305.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -50,808,305.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,074,939.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -11,699,356.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 361,295,858.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 349,596,502.55 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 61,989,403.97 | |
| 资产减值准备(元) | 6,195,314.24 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,677,407.45 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,677,407.45 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,378,552.10 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 758,394.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 4,006.29 | |
| 公允价值变动损失(元) | -611,000.00 | |
| 财务费用(元) | -2,815,550.92 | |
| 投资损失(元) | -928,452.63 | |
| 递延所得税(元) | -1,009,072.64 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,003,065.23 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -6,007.41 | |
| 存货的减少(元) | -6,925,588.75 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -54,766,153.78 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 25,671,712.01 | |
| 其他(元) | -37,419.19 | |
| 现金的期末余额(元) | 349,596,502.55 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 361,295,858.89 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -11,699,356.34 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 诺思格_2022年中报资产负债表 | 诺思格_2022年中报利润表 |