豪江智能_2023年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 168,975,454.47 | |
收到的税费返还(元) | 6,271,384.59 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 467,755.39 | |
经营活动现金流入小计(元) | 175,714,594.45 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 118,656,729.95 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 33,478,562.53 | |
支付的各项税费(元) | 3,489,116.25 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,546,824.66 | |
经营活动现金流出小计(元) | 168,171,233.39 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,543,361.06 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 122,160,978.52 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 123,182.22 | |
投资活动现金流入小计(元) | 122,284,160.74 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 29,884,434.63 | |
投资支付的现金(元) | 89,550,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 62.65 | |
投资活动现金流出小计(元) | 119,434,497.28 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,849,663.46 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 248,074.36 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 920,145.05 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,168,219.41 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,168,219.41 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,276,672.78 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,948,132.33 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 93,936,249.12 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 101,884,381.45 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 12,889,020.51 | |
资产减值准备(元) | 3,489,008.70 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,086,222.59 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,086,222.59 | |
无形资产摊销(元) | 545,274.79 | |
长期待摊费用摊销(元) | 309,517.86 | |
公允价值变动损失(元) | 1,672.35 | |
财务费用(元) | 1,396,162.69 | |
投资损失(元) | -134,160.74 | |
递延所得税(元) | -423,048.49 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -324,980.13 | |
递延所得税负债增加(元) | -98,068.36 | |
存货的减少(元) | -13,835,541.61 | |
经营性应收项目的减少(元) | -18,556,717.90 | |
经营性应付项目的增加(元) | 27,361,285.75 | |
其他(元) | -13,544,495.61 | |
现金的期末余额(元) | 101,884,381.45 | |
减:现金的期初余额(元) | 93,936,249.12 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 7,948,132.33 | |
公告日期 | 2023-05-19 | |
审计意见(境内) | ||
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