唯特偶_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 484,120,947.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,257,364.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 506,378,311.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 431,220,463.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 31,038,027.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,646,033.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,421,369.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 505,325,894.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,052,417.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 52,045.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 52,057,156.78 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 52,109,201.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,145,550.78 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 54,020,543.08 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 57,166,093.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,056,892.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 104,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 104,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 62,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,696,416.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 824,227.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 65,520,644.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 38,979,355.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 287,584.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 35,262,464.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 55,622,410.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 90,884,875.02 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 38,961,341.24 | |
| 资产减值准备(元) | 1,020,247.45 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,058,164.48 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,058,164.48 | |
| 无形资产摊销(元) | 131,665.17 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 929,233.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 823.70 | |
| 固定资产报废损失(元) | 199,989.53 | |
| 财务费用(元) | 2,493,146.50 | |
| 投资损失(元) | 1,963,386.30 | |
| 递延所得税(元) | -184,415.20 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -184,415.20 | |
| 存货的减少(元) | -1,371,514.78 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -47,137,049.04 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,789,204.81 | |
| 其他(元) | 573,763.73 | |
| 现金的期末余额(元) | 90,884,875.02 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 55,622,410.05 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 35,262,464.97 | |
| 公告日期 | 2022-09-07 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 唯特偶_2022年中报资产负债表 | 唯特偶_2022年中报利润表 |