唯特偶_2021年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 651,169,588.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,582,903.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 669,752,492.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 522,403,371.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 55,910,058.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 41,346,163.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 64,335,177.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 683,994,770.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -14,242,278.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 48,740.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 17,091,615.08 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 17,140,355.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,992,261.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 17,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 19,992,261.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,851,905.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 108,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 108,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 34,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 33,213,343.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,967,912.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 70,681,255.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 38,218,744.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -127,455.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 20,997,104.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 34,625,305.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 55,622,410.05 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 82,313,715.45 | |
| 资产减值准备(元) | 1,013,560.12 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,090,527.88 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,090,527.88 | |
| 无形资产摊销(元) | 284,568.78 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,878,162.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 108,324.69 | |
| 固定资产报废损失(元) | 31,519.16 | |
| 财务费用(元) | 2,736,089.95 | |
| 投资损失(元) | -91,615.08 | |
| 递延所得税(元) | -875,014.24 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -875,014.24 | |
| 存货的减少(元) | -41,073,249.46 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -109,608,819.20 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 33,989,199.37 | |
| 其他(元) | 654,713.27 | |
| 现金的期末余额(元) | 55,622,410.05 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 34,625,305.34 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 20,997,104.71 | |
| 公告日期 | 2022-03-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 唯特偶_2021年年报资产负债表 | 唯特偶_2021年年报利润表 |