维海德_2020年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 668,200,479.00 | |
收到的税费返还(元) | 17,426,674.13 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,063,979.86 | |
经营活动现金流入小计(元) | 712,691,132.99 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 391,162,898.44 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 74,220,589.72 | |
支付的各项税费(元) | 38,991,452.79 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 67,931,547.01 | |
经营活动现金流出小计(元) | 572,306,487.96 | |
经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 30,125,585.90 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 140,384,645.03 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 167,814,642.71 | |
投资活动现金流入小计(元) | 167,814,642.71 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,646,721.65 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 2,000,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 190,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 196,646,721.65 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -28,832,078.94 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 5,850,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 25,850,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,436,835.50 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 35,436,835.50 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,586,835.50 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -10,979,036.84 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 90,986,693.75 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 82,366,041.27 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 173,352,735.02 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 168,324,918.52 | |
资产减值准备(元) | 2,452,132.74 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,071,604.32 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,071,604.32 | |
无形资产摊销(元) | 135,107.55 | |
长期待摊费用摊销(元) | 237,760.23 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -5,469.03 | |
公允价值变动损失(元) | -511,501.37 | |
财务费用(元) | 11,164,257.68 | |
投资损失(元) | -2,685,620.25 | |
递延所得税(元) | -794,812.69 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -794,812.69 | |
存货的减少(元) | -74,618,921.87 | |
经营性应收项目的减少(元) | -91,977,512.77 | |
经营性应付项目的增加(元) | 92,476,080.58 | |
现金的期末余额(元) | 173,352,735.02 | |
减:现金的期初余额(元) | 82,366,041.27 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 90,986,693.75 | |
公告日期 | 2021-04-29 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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