慧博云通_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 949,103,340.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 50,884.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,713,038.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 963,867,263.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 114,989,552.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 787,873,875.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 44,375,186.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,091,345.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 981,329,959.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -17,462,696.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 77,096,500.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | -718,540.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,199,082.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,544,185.39 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 79,121,227.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,608,312.79 | |
| 投资支付的现金(元) | 68,591,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 52,855,179.06 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,313,932.34 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 145,368,924.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -66,247,696.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 12,670,800.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 12,670,800.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 135,829,820.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,827,940.77 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 150,328,560.77 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 63,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 65,669,477.88 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,725,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,036,327.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 154,305,805.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,977,244.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 346,231.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -87,341,406.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 460,166,688.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 372,825,282.09 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 慧博云通_2023年三季报资产负债表 | 慧博云通_2023年三季报利润表 |