慧博云通_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 635,559,842.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 50,884.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,399,433.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 647,010,160.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 85,184,610.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 531,957,212.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 31,862,216.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,269,945.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 667,273,984.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -20,263,824.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 67,096,500.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | -718,540.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 643,942.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,544,185.39 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 68,566,087.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,370,454.63 | |
| 投资支付的现金(元) | 23,624,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 35,241,446.21 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,543,932.34 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 66,780,333.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,785,754.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 105,829,820.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 466,520.42 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 106,296,340.42 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 27,550,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 64,025,735.22 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,380,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,166,857.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 102,742,592.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,553,747.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 385,477.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -14,538,844.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 460,166,688.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 445,627,843.68 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 40,290,810.82 | |
| 资产减值准备(元) | 2,024,897.10 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,364,084.28 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,364,084.28 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,611,728.30 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,419,081.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -132,693.79 | |
| 固定资产报废损失(元) | 37,051.12 | |
| 财务费用(元) | 1,490,515.07 | |
| 投资损失(元) | 626,899.17 | |
| 递延所得税(元) | -946,329.36 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 218,411.07 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,164,740.43 | |
| 存货的减少(元) | -6,286,957.07 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -43,130,464.98 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -33,231,109.46 | |
| 现金的期末余额(元) | 445,627,843.68 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 460,166,688.57 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -14,538,844.89 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 慧博云通_2023年中报资产负债表 | 慧博云通_2023年中报利润表 |