慧博云通_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 303,783,003.58 | |
| 收到的税费返还(元) | 50,884.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,161,452.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 307,995,341.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 60,704,450.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 261,899,074.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,967,484.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,883,691.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 344,454,700.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -36,459,358.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 168,942.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 168,942.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 914,474.70 | |
| 投资支付的现金(元) | 26,209,998.63 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 539,721.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 27,664,194.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -27,495,252.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 18,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 18,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 18,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,279,521.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,087,286.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 56,366,807.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -38,366,807.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -608,380.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -102,929,799.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 460,166,688.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 357,236,888.99 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 慧博云通_2023年一季报资产负债表 | 慧博云通_2023年一季报利润表 |