慧博云通_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,135,584,681.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 861,843.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,341,461.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,151,787,986.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 86,701,028.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 942,993,475.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 48,623,944.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,037,539.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,099,355,988.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 52,431,998.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 199,336,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | -25,522.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 23,065.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 199,333,542.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,789,383.63 | |
| 投资支付的现金(元) | 229,336,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 30,866,021.23 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 269,991,404.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -70,657,862.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 263,392,152.45 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 27,600,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 312,941.12 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 291,305,093.57 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 19,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,464,322.22 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,500,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,636,775.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 49,601,097.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 241,703,995.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,760,684.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 228,238,816.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 231,927,871.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 460,166,688.57 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 91,251,901.46 | |
| 资产减值准备(元) | 1,755,164.87 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,857,691.28 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,857,691.28 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,215,490.04 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,803,988.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 37,135.05 | |
| 财务费用(元) | -652,438.40 | |
| 投资损失(元) | 1,666,586.40 | |
| 递延所得税(元) | -689,213.12 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 460,557.97 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,149,771.09 | |
| 存货的减少(元) | -2,574,116.14 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -108,618,913.83 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 34,971,799.78 | |
| 其他(元) | 54,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 460,166,688.57 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 231,927,871.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 228,238,816.67 | |
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 慧博云通_2022年年报资产负债表 | 慧博云通_2022年年报利润表 |