慧博云通_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 790,946,880.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 861,013.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,882,981.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 798,690,875.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 61,283,408.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 700,563,064.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 38,027,595.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,328,348.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 823,202,417.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 199,336,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | -32,150.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 23,065.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 6,628.75 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 199,333,542.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,201,405.83 | |
| 投资支付的现金(元) | 219,336,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 226,537,405.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -27,203,863.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 24,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 285,468.32 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 24,785,468.32 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 19,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,190,886.53 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,500,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,710,464.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 37,401,351.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -12,615,882.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,514,169.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -58,817,119.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 231,927,871.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 173,110,752.79 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 慧博云通_2022年三季报资产负债表 | 慧博云通_2022年三季报利润表 |