慧博云通_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 502,751,583.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 861,843.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,813,242.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 508,426,668.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 43,234,858.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 471,793,680.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,501,208.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,602,839.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 552,132,586.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -43,705,918.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 199,336,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,263,677.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,740.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 200,610,417.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,018,327.47 | |
| 投资支付的现金(元) | 209,336,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 215,354,327.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,743,909.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 24,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 285,468.32 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 24,785,468.32 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 19,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,941,651.39 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,500,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,853,121.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 31,294,773.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,509,304.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,461,352.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -61,497,779.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 231,927,871.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 170,430,091.93 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 38,037,084.80 | |
| 资产减值准备(元) | -969,669.11 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,020,265.04 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,020,265.04 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,414,539.43 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 800,597.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 24,402.06 | |
| 公允价值变动损失(元) | 858,347.23 | |
| 财务费用(元) | -1,346,301.68 | |
| 投资损失(元) | -350,555.92 | |
| 递延所得税(元) | -515,251.38 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,759,126.93 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,274,378.31 | |
| 存货的减少(元) | -5,321,115.07 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -79,650,185.66 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -11,714,920.98 | |
| 现金的期末余额(元) | 170,430,091.93 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 231,927,871.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -61,497,779.97 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 慧博云通_2022年中报资产负债表 | 慧博云通_2022年中报利润表 |