万得凯_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 698,998,414.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 23,745,810.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 34,455,131.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 757,199,356.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 589,643,742.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 81,666,744.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,610,046.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 36,528,002.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 722,448,536.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 34,750,820.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,859,661.22 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,859,661.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 179,409,280.03 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 184,409,280.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -179,549,618.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 142,528,400.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 142,528,400.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 95,998,450.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 68,930,629.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,544,569.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 196,473,649.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -53,945,249.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,731,351.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -191,012,696.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 926,980,309.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 735,967,612.65 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 103,248,348.81 | |
| 资产减值准备(元) | 4,055,593.86 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 21,564,775.34 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 21,564,775.34 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,727,732.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 10,382.08 | |
| 财务费用(元) | -3,136,921.42 | |
| 投资损失(元) | 5,100.00 | |
| 递延所得税(元) | -1,696,923.28 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,629,043.81 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -4,325,967.09 | |
| 存货的减少(元) | -111,709,556.36 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -52,531,164.16 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 71,897,879.43 | |
| 现金的期末余额(元) | 735,967,612.65 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 926,980,309.24 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -191,012,696.59 | |
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 万得凯_2023年年报资产负债表 | 万得凯_2023年年报利润表 |