万得凯_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 178,455,932.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 201,871.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,361,138.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 187,018,942.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 117,741,179.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,056,594.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,045,510.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,720,016.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 154,563,301.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 32,455,641.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 27,144,642.77 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 27,144,642.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -27,144,642.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 60,371,400.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 60,371,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 429,125.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 429,125.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 59,942,274.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -482,032.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 64,771,239.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 889,875,460.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 954,646,700.79 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 万得凯_2023年一季报资产负债表 | 万得凯_2023年一季报利润表 |