万得凯_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 649,367,996.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 26,754,254.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,428,794.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 692,551,046.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 434,267,259.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 61,658,271.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,376,738.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,612,137.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 543,914,406.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,054,300.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,054,300.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 62,534,476.62 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,471,990.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 65,006,466.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -63,952,166.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 899,925,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 149,115,400.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,049,040,400.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 205,726,520.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,188,236.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,543,855.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 211,458,611.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 837,581,788.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 10,984,891.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 933,251,153.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 68,369,909.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,001,621,062.81 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 万得凯_2022年三季报资产负债表 | 万得凯_2022年三季报利润表 |