万得凯_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 393,206,542.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,762,060.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,435,474.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 418,404,077.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 281,115,476.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 40,300,078.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,801,738.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,931,916.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 353,149,209.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 65,254,867.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 205,310.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 205,310.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 34,567,483.10 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 34,567,483.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -34,362,173.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 129,115,400.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 129,115,400.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 145,751,440.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 639,013.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,666,701.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 148,057,155.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -18,941,755.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,444,098.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 16,395,037.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 68,369,909.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 84,764,947.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 62,564,693.92 | |
| 资产减值准备(元) | 3,277,258.84 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,018,134.14 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,018,134.14 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,108,945.50 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,175,400.00 | |
| 财务费用(元) | -329,047.82 | |
| 投资损失(元) | -205,310.00 | |
| 递延所得税(元) | -386,689.52 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -174,471.08 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -212,218.44 | |
| 存货的减少(元) | 45,632,422.02 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -34,661,820.94 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -21,096,905.69 | |
| 现金的期末余额(元) | 84,764,947.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 68,369,909.59 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 16,395,037.41 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 万得凯_2022年中报资产负债表 | 万得凯_2022年中报利润表 |