万得凯_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 393,206,542.06 | |
收到的税费返还(元) | 21,762,060.85 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,435,474.13 | |
经营活动现金流入小计(元) | 418,404,077.04 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 281,115,476.49 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 40,300,078.71 | |
支付的各项税费(元) | 14,801,738.39 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,931,916.37 | |
经营活动现金流出小计(元) | 353,149,209.96 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 205,310.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 205,310.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 34,567,483.10 | |
投资活动现金流出小计(元) | 34,567,483.10 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -34,362,173.10 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 129,115,400.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 129,115,400.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 145,751,440.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 639,013.68 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,666,701.50 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 148,057,155.18 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -18,941,755.18 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,444,098.61 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 16,395,037.41 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 68,369,909.59 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 84,764,947.00 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-08-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 万得凯_2022年中报资产负债表 | 万得凯_2022年中报利润表 |