西测测试_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 151,990,368.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,077,260.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 166,067,628.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 143,876,266.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 111,587,879.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,769,660.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 44,644,232.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 303,878,038.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -137,810,409.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 973,149,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,401,471.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 975,554,271.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 155,966,863.29 | |
| 投资支付的现金(元) | 837,099,001.98 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 993,065,865.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -17,511,593.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 206,601,848.01 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,369,991.81 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 207,971,839.82 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 45,384,859.72 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,247,101.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,256,528.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 59,888,490.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 148,083,349.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 257,407.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,981,246.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 250,624,631.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 243,643,385.26 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 西测测试_2024年三季报资产负债表 | 西测测试_2024年三季报利润表 |