西测测试_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 131,061,975.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 24,991.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,276,018.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 145,362,985.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 87,817,668.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 85,471,737.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,391,160.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 49,299,829.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 236,980,395.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -91,617,410.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,307,438,976.17 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,625,077.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 260,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,312,324,054.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 169,602,856.12 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,380,613,556.18 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,550,216,412.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -237,892,358.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 47,786,966.66 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 47,786,966.66 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,774,004.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,774,825.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 36,948,829.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,838,136.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 203,123.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -318,468,508.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 615,430,674.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 296,962,166.22 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 西测测试_2023年三季报资产负债表 | 西测测试_2023年三季报利润表 |