西测测试_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 83,917,361.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,278.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,092,121.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 91,010,761.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 44,500,093.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 57,476,478.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,521,031.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,405,082.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 146,902,686.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -55,891,924.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 891,469,995.56 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,621,091.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 260,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 895,351,086.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 132,848,355.69 | |
| 投资支付的现金(元) | 988,070,220.65 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,120,918,576.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -225,567,489.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 38,320,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 38,320,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 401,266.91 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,849,883.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,251,150.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 16,068,849.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 108,388.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -265,282,176.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 615,430,674.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 350,148,498.09 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -5,285,463.77 | |
| 资产减值准备(元) | 10,692,300.17 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,244,356.11 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,244,356.11 | |
| 无形资产摊销(元) | 287,630.05 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,472,523.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -207,710.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -246,450.22 | |
| 财务费用(元) | 3,000,029.83 | |
| 投资损失(元) | -4,924,511.23 | |
| 递延所得税(元) | -2,613,353.41 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,460,323.06 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -153,030.35 | |
| 存货的减少(元) | -1,043,953.89 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -83,270,973.65 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,103,346.03 | |
| 现金的期末余额(元) | 350,148,498.09 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 615,430,674.62 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -265,282,176.53 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 西测测试_2023年中报资产负债表 | 西测测试_2023年中报利润表 |