朗坤环境_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 811,793,806.73 | |
| 收到的税费返还(元) | 26,514,744.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,576,926.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 855,885,478.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 370,227,665.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 147,007,737.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 59,781,685.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 36,472,474.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 613,489,563.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 242,395,914.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,279,422.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 259,374.14 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 285,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 286,538,796.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 186,183,573.14 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,200,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 275,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 465,383,573.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -178,844,776.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 511,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 511,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 102,315,023.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 55,585,037.28 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,167,892.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 208,067,952.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 303,432,047.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,508,077.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 371,491,263.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,207,773,564.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,579,264,827.92 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 125,722,847.23 | |
| 资产减值准备(元) | -16,243,175.78 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 27,738,180.92 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 27,738,180.92 | |
| 无形资产摊销(元) | 56,894,851.13 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,189,576.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 596,290.29 | |
| 固定资产报废损失(元) | 175,304.30 | |
| 公允价值变动损失(元) | -629,342.47 | |
| 财务费用(元) | 22,707,775.16 | |
| 投资损失(元) | -882,820.43 | |
| 递延所得税(元) | -3,592,309.88 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,858,445.90 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 266,136.02 | |
| 存货的减少(元) | 71,901,074.52 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 9,026,581.11 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -54,132,479.02 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,579,264,827.92 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,207,773,564.75 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 371,491,263.17 | |
| 公告日期 | 2024-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 朗坤环境_2024年中报资产负债表 | 朗坤环境_2024年中报利润表 |