朗坤环境_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,467,660,919.73 | |
| 收到的税费返还(元) | 53,294,144.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 33,496,692.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,554,451,757.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 982,016,319.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 266,480,428.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 100,623,622.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 92,291,309.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,441,411,680.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 113,040,076.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,826,161.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 71,382.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 458,833,987.76 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 462,731,531.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 365,562,945.80 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,950,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 623,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 996,512,945.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -533,781,414.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,453,122,118.24 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 335,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,972,444.44 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,790,094,562.68 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 459,256,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 133,871,210.14 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,616,795.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 622,744,005.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,167,350,557.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -994,175.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 745,615,044.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 462,158,520.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,207,773,564.75 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 186,362,294.37 | |
| 资产减值准备(元) | 44,901,875.41 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 51,728,189.29 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 51,728,189.29 | |
| 无形资产摊销(元) | 100,766,704.74 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,838,955.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 64,895.16 | |
| 固定资产报废损失(元) | 389,654.09 | |
| 公允价值变动损失(元) | -376,458.33 | |
| 财务费用(元) | 78,452,252.32 | |
| 投资损失(元) | -3,826,161.63 | |
| 递延所得税(元) | -9,518,191.93 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,662,836.51 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,855,355.42 | |
| 存货的减少(元) | -125,517,730.36 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -253,000,861.54 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 38,794,070.72 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,207,773,564.75 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 462,158,520.75 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 745,615,044.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 朗坤环境_2023年年报资产负债表 | 朗坤环境_2023年年报利润表 |