美硕科技_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 242,921,150.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,136,773.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,057,522.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 265,115,445.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 186,439,543.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 88,317,252.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,175,587.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 46,006,408.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 328,938,792.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -63,823,346.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 38,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 60,272.97 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 38,060,272.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,953,669.44 | |
| 投资支付的现金(元) | 68,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 74,953,669.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -36,893,396.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 40,010,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 40,010,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 40,010,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 36,164,551.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 826,972.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 77,001,524.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -36,991,524.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 241,863.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -137,466,403.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 666,423,591.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 528,957,187.36 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 美硕科技_2024年三季报资产负债表 | 美硕科技_2024年三季报利润表 |