美硕科技_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 58,534,663.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,030,652.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,554,245.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 64,119,561.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 61,195,785.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,871,578.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,600,022.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,657,946.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 102,325,333.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -38,205,771.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,055,818.99 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,055,818.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,055,818.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,010,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,010,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 88,666.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 88,666.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 29,921,333.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 107,393.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -11,232,864.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 666,423,591.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 655,190,726.93 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 美硕科技_2024年一季报资产负债表 | 美硕科技_2024年一季报利润表 |