美硕科技_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 301,115,449.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,204,833.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,741,265.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 330,061,548.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 196,712,660.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 59,327,504.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,380,169.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,325,838.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 303,746,173.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,446,546.24 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,446,546.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,446,546.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 46,698,157.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 46,698,157.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 42,628,323.59 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 489,310.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,667,201.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 44,784,835.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,913,321.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 107,326.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 13,889,476.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,739,493.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 26,628,970.04 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 美硕科技_2022年三季报资产负债表 | 美硕科技_2022年三季报利润表 |