三博脑科_2023年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,292,065,267.04 | |
收到的税费返还(元) | 21,026.72 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 43,783,120.74 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,335,869,414.50 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 531,899,865.04 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 410,415,556.76 | |
支付的各项税费(元) | 30,721,382.64 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 117,295,012.40 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,090,331,816.84 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 245,537,597.66 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 1,456,600,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 4,925,156.06 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 33,331.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 21,638,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,483,196,487.06 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 169,539,255.34 | |
投资支付的现金(元) | 2,208,600,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 103,766,476.81 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 9,968,150.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 2,491,873,882.15 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,008,677,395.09 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 1,113,148,152.41 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,500,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,113,148,152.41 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,250,391.67 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 4,696,250.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 123,029,339.38 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 128,279,731.05 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 984,868,421.36 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 221,728,623.93 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 600,393,729.11 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 822,122,353.04 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 84,529,357.96 | |
资产减值准备(元) | 1,259,131.73 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 38,816,438.98 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 38,816,438.98 | |
无形资产摊销(元) | 4,436,554.63 | |
长期待摊费用摊销(元) | 8,682,386.60 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -28,746.45 | |
固定资产报废损失(元) | 421,041.13 | |
公允价值变动损失(元) | -5,338,388.94 | |
财务费用(元) | 10,087,068.30 | |
递延所得税(元) | -323,323.69 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -424,449.68 | |
递延所得税负债增加(元) | 101,125.99 | |
存货的减少(元) | 361,778.14 | |
经营性应收项目的减少(元) | -26,006,500.31 | |
经营性应付项目的增加(元) | 89,199,200.88 | |
其他(元) | 5,726,939.35 | |
现金的期末余额(元) | 822,122,353.04 | |
减:现金的期初余额(元) | 600,393,729.11 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 221,728,623.93 | |
公告日期 | 2024-04-19 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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