三博脑科_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 300,043,139.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,805.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,565,697.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 309,627,642.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 112,262,317.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 109,395,386.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,234,972.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,204,406.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 251,097,083.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 58,530,558.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 160,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 733,021.93 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 160,733,021.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,688,893.64 | |
| 投资支付的现金(元) | 190,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 200,688,893.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -39,955,871.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 261,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,667,666.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,928,666.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,928,666.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 10,646,019.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 573,052,397.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 583,698,417.35 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-05-04 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三博脑科_2023年一季报资产负债表 | 三博脑科_2023年一季报利润表 |