明阳电气_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,891,962,167.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 81,940,762.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,973,902,930.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,894,461,995.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 232,101,324.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 92,027,314.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 205,601,070.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,424,191,705.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -450,288,775.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 56,367.34 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 56,367.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 76,087,962.49 | |
| 投资支付的现金(元) | 280,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 356,087,962.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -356,031,595.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 134,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,564,875.54 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 163,564,875.54 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 108,340,570.17 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 803,216.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 40,161,108.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 149,304,895.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 14,259,980.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -792,060,389.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,989,109,884.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,197,049,494.40 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 246,333,354.32 | |
| 资产减值准备(元) | 55,616,886.60 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,564,591.60 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,564,591.60 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,742,179.81 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,948,817.28 | |
| 固定资产报废损失(元) | 37,223.65 | |
| 财务费用(元) | 1,078,273.51 | |
| 投资损失(元) | 420,778.86 | |
| 递延所得税(元) | -1,482,428.03 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,695,966.54 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,213,538.51 | |
| 存货的减少(元) | -79,781,879.24 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -442,019,317.07 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -256,313,120.57 | |
| 其他(元) | 1,413,509.68 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 10,907,224.94 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,197,049,494.40 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,989,109,884.33 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -792,060,389.93 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 明阳电气_2024年中报资产负债表 | 明阳电气_2024年中报利润表 |