明阳电气_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 574,132,735.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,896,693.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 585,029,429.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 531,925,232.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 92,160,954.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,253,048.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 42,906,221.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 695,245,457.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -110,216,028.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,379,064.28 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,379,064.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,379,064.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 39,700,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 157,416,438.02 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 197,116,438.02 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,775,975.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 99,223,143.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 123,899,119.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 73,217,318.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -43,377,774.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 261,606,711.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 218,228,936.79 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 44,365,802.97 | |
| 资产减值准备(元) | 4,402,312.96 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,246,841.26 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,246,841.26 | |
| 无形资产摊销(元) | 691,284.26 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 966,506.38 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,126.04 | |
| 财务费用(元) | 3,804,736.00 | |
| 递延所得税(元) | -631,696.66 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -658,799.32 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 27,102.66 | |
| 存货的减少(元) | -149,722,057.06 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -93,024,051.71 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 69,460,398.71 | |
| 其他(元) | 1,273,635.95 | |
| 现金的期末余额(元) | 218,228,936.79 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 261,606,711.15 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -43,377,774.36 | |
| 公告日期 | 2023-06-08 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 明阳电气_2023年一季报资产负债表 | 明阳电气_2023年一季报利润表 |