明阳电气_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,440,868,568.01 | |
| 收到的税费返还(元) | 80,852.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,069,895.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,471,019,315.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,005,929,604.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 149,335,006.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 80,265,916.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 145,531,699.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,381,062,226.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 63,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 68,080.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 77,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 63,145,080.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,048,667.03 | |
| 投资支付的现金(元) | 63,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 81,048,667.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -17,903,586.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 136,581,840.80 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 164,833,264.82 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 301,415,105.62 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 202,395,541.81 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,578,351.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 162,745,507.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 380,719,401.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -79,304,295.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,250,793.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 176,450,016.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 169,199,222.76 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 明阳电气_2022年三季报资产负债表 | 明阳电气_2022年三季报利润表 |