明阳电气_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 834,216,264.47 | |
| 收到的税费返还(元) | 80,852.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,310,217.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 849,607,334.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 548,060,573.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 103,348,363.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 40,260,780.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 91,141,045.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 782,810,763.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 66,796,571.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 63,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 68,080.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 77,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 63,145,080.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,418,280.57 | |
| 投资支付的现金(元) | 63,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 73,418,280.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,273,200.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 96,781,840.80 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 112,839,349.85 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 209,621,190.65 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 122,395,541.81 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,859,919.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 109,897,156.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 243,152,617.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -33,531,426.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 22,991,944.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 176,450,016.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 199,441,960.38 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 95,419,536.12 | |
| 资产减值准备(元) | 11,018,789.08 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,543,702.89 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,543,702.89 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,375,758.43 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,311,009.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -33,985.98 | |
| 固定资产报废损失(元) | 80,645.85 | |
| 财务费用(元) | 10,899,181.02 | |
| 投资损失(元) | -68,080.56 | |
| 递延所得税(元) | -728,653.61 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,681,153.74 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 952,500.13 | |
| 存货的减少(元) | -1,984,230.34 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -249,467,702.09 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 184,717,775.60 | |
| 现金的期末余额(元) | 199,441,960.38 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 176,450,016.01 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 22,991,944.37 | |
| 公告日期 | 2022-10-21 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 明阳电气_2022年中报资产负债表 | 明阳电气_2022年中报利润表 |