明阳电气_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 333,316,853.52 | |
| 收到的税费返还(元) | 80,852.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,177,250.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 338,574,956.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 207,253,292.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 62,266,997.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,313,429.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 57,533,861.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 337,367,580.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,207,376.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 36,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 30,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 30,066,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,959,222.48 | |
| 投资支付的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 65,959,222.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -35,893,222.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 41,932,515.64 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 38,201,193.07 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 80,133,708.71 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 60,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,861,913.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 48,370,004.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 114,531,918.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -34,398,209.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -69,084,056.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 176,450,016.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 107,365,959.74 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 13,450,012.09 | |
| 资产减值准备(元) | 4,515,746.51 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,689,875.15 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,689,875.15 | |
| 无形资产摊销(元) | 686,456.93 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 596,837.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 7,606.94 | |
| 固定资产报废损失(元) | 58,651.25 | |
| 财务费用(元) | 5,892,080.26 | |
| 投资损失(元) | -36,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 1,233,295.17 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 370,967.80 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 862,327.37 | |
| 存货的减少(元) | -40,493,249.73 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,581,091.76 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 20,802,378.90 | |
| 现金的期末余额(元) | 107,365,959.74 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 176,450,016.01 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -69,084,056.27 | |
| 公告日期 | 2023-06-08 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 明阳电气_2022年一季报资产负债表 | 明阳电气_2022年一季报利润表 |