东星医疗_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 372,044,117.19 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,873,344.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,345,622.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 403,263,084.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 129,540,906.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 80,114,542.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 57,234,328.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 38,028,594.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 304,918,371.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 98,344,712.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 447,350,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,116,499.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 119,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 7,226,265.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 457,811,764.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 80,980,348.96 | |
| 投资支付的现金(元) | 921,200,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 3,234,659.97 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 8,600,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,014,015,008.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -556,203,244.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 50,086,667.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,715,369.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 70,802,036.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -69,802,036.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 199,461.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -527,461,106.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,111,644,326.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 584,183,219.20 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东星医疗_2023年三季报资产负债表 | 东星医疗_2023年三季报利润表 |