英华特_2023年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 196,595,596.72 | |
收到的税费返还(元) | 5,157,783.46 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 744,470.29 | |
经营活动现金流入小计(元) | 202,497,850.47 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 99,727,408.00 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 30,619,959.86 | |
支付的各项税费(元) | 14,960,901.62 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,049,645.49 | |
经营活动现金流出小计(元) | 156,357,914.97 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 46,139,935.50 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 120,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 783,722.99 | |
投资活动现金流入小计(元) | 120,783,722.99 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 34,363,543.95 | |
投资支付的现金(元) | 110,081,369.86 | |
投资活动现金流出小计(元) | 144,444,913.81 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -23,661,190.82 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
偿还债务支付的现金(元) | 680,306.25 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,525,391.07 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 94,997.56 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 31,300,694.88 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -31,300,694.88 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 142,623.09 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,679,327.11 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 85,881,553.01 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 77,202,225.90 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 37,881,995.24 | |
资产减值准备(元) | 559,564.01 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,894,624.94 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,894,624.94 | |
无形资产摊销(元) | 156,256.02 | |
长期待摊费用摊销(元) | 74,131.31 | |
固定资产报废损失(元) | 372,988.02 | |
公允价值变动损失(元) | 32,013.00 | |
财务费用(元) | -44,627.37 | |
投资损失(元) | -783,722.99 | |
递延所得税(元) | -344,090.48 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -355,090.57 | |
递延所得税负债增加(元) | 11,000.09 | |
存货的减少(元) | 2,591,643.94 | |
经营性应收项目的减少(元) | -43,820,098.87 | |
经营性应付项目的增加(元) | 42,745,300.44 | |
其他(元) | 736,544.42 | |
现金的期末余额(元) | 77,202,225.90 | |
减:现金的期初余额(元) | 85,881,553.01 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -8,679,327.11 | |
公告日期 | 2023-08-25 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 英华特_2023年中报资产负债表 | 英华特_2023年中报利润表 |