英华特_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 132,532,800.00 | |
收到的税费返还(元) | 1,250,000.00 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,010,300.00 | |
经营活动现金流入小计(元) | 134,793,100.00 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 100,460,500.00 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,861,500.00 | |
支付的各项税费(元) | 4,499,000.00 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,176,400.00 | |
经营活动现金流出小计(元) | 133,997,400.00 | |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | 100.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 795,700.00 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 252,892,800.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 615,200.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 253,508,000.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,969,200.00 | |
投资支付的现金(元) | 239,445,100.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 266,414,300.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,906,300.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 15,231,900.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 15,231,900.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,259,700.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,121,800.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 21,381,500.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,149,600.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 931,000.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -17,329,200.00 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 99,197,000.00 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 81,867,800.00 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 22,250,100.00 | |
资产减值准备(元) | 590,500.00 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,137,500.00 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,137,500.00 | |
无形资产摊销(元) | 26,200.00 | |
长期待摊费用摊销(元) | 285,500.00 | |
固定资产报废损失(元) | 2,200.00 | |
财务费用(元) | -1,910,300.00 | |
投资损失(元) | -288,400.00 | |
递延所得税(元) | -456,900.00 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -320,200.00 | |
递延所得税负债增加(元) | -136,700.00 | |
存货的减少(元) | -18,287,800.00 | |
经营性应收项目的减少(元) | -14,871,300.00 | |
经营性应付项目的增加(元) | 8,241,300.00 | |
其他(元) | 917,500.00 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -17,329,200.00 | |
公告日期 | 2023-01-11 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 英华特_2022年中报资产负债表 | 英华特_2022年中报利润表 |