铭利达_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,152,246,913.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 61,674,915.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 85,644,007.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,299,565,836.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 909,234,817.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 408,619,636.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 67,554,993.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 373,092,763.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,758,502,210.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -458,936,373.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 130,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,104,482.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 803,330.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,235,704,494.75 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,378,612,307.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 349,895,419.04 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,864,875,856.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,214,771,275.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -836,158,967.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 762,634,741.19 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 774,498,180.54 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,537,132,921.73 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 686,460,443.79 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 117,709,179.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 106,963,948.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 911,133,572.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 625,999,349.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,964,838.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -671,060,830.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,039,779,533.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 368,718,703.15 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 铭利达_2024年三季报资产负债表 | 铭利达_2024年三季报利润表 |