铭利达_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 881,946,786.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 42,323,160.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 41,806,813.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 966,076,761.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 652,047,288.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 273,196,551.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 49,364,425.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 243,612,355.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,218,220,621.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -252,143,860.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,166,077.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 801,830.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,570,325,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,579,292,907.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 214,744,847.99 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,913,829,973.88 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,128,574,821.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -549,281,914.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 400,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 422,333,530.47 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 822,333,530.47 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 464,457,943.79 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 108,681,969.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,286,572.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 587,426,485.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 234,907,044.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,569,254.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -564,949,475.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,039,779,533.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 474,830,058.54 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -97,087,208.50 | |
| 资产减值准备(元) | -10,963,486.30 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 70,382,491.73 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 70,382,491.73 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,896,031.02 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 16,664,897.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 484,276.62 | |
| 财务费用(元) | 43,261,836.66 | |
| 投资损失(元) | -7,867,495.44 | |
| 递延所得税(元) | -6,922,203.32 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,069,508.35 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 147,305.03 | |
| 存货的减少(元) | -183,751,735.86 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 172,554,744.10 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -267,634,479.90 | |
| 其他(元) | 2,423,959.08 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 474,830,058.54 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 1,039,779,533.77 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -564,949,475.23 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 铭利达_2024年中报资产负债表 | 铭利达_2024年中报利润表 |