铭利达_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 541,813,895.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,616,292.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 55,123,954.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 610,554,142.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 319,661,708.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 136,682,546.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,024,156.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 137,431,670.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 619,800,081.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,245,939.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,640,953.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 422,130.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 465,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 548,063,083.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 147,194,137.72 | |
| 投资支付的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 975,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,192,194,137.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -644,131,053.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 230,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 230,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 162,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,718,158.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,934,404.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 175,352,563.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 54,647,436.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,014,279.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -599,743,836.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,040,599,592.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 440,855,755.67 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 铭利达_2024年一季报资产负债表 | 铭利达_2024年一季报利润表 |