铭利达_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,788,468,539.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 129,800,382.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,554,023.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,945,822,945.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,018,246,146.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 449,948,719.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 82,186,559.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 303,253,306.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,853,634,731.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 92,188,213.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,950,043.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 440,600.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 927,498,400.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 930,889,043.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 359,630,757.99 | |
| 投资支付的现金(元) | 899,454.18 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,447,900,775.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,808,430,987.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -877,541,944.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,433,153,638.75 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 82,337,652.40 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,515,491,291.15 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 379,272,017.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 108,209,868.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 209,240,969.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 696,722,856.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 818,768,435.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,882,168.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 28,532,535.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 730,071,832.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 758,604,367.97 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 铭利达_2023年三季报资产负债表 | 铭利达_2023年三季报利润表 |