铭利达_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 800,244,722.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 31,435,401.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,785,596.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 842,465,721.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 785,950,770.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 174,967,358.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,075,859.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 62,510,892.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,036,504,881.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -194,039,160.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 573,024.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 420,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 175,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 175,993,024.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 170,501,816.30 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 899,454.18 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 205,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 376,401,270.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -200,408,246.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 230,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 230,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 86,329,855.38 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,682,948.77 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 46,877,751.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 135,890,556.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 94,109,443.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,073,533.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -305,411,495.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 730,071,832.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 424,660,336.36 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 铭利达_2023年一季报资产负债表 | 铭利达_2023年一季报利润表 |