铭利达_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,567,253,780.71 | |
收到的税费返还(元) | 86,902,553.38 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,305,091.37 | |
经营活动现金流入小计(元) | 2,679,461,425.46 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,081,528,860.36 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 374,439,045.93 | |
支付的各项税费(元) | 68,230,976.84 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 131,994,486.48 | |
经营活动现金流出小计(元) | 2,656,193,369.61 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 23,268,055.85 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 2,145,924.55 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 691,000.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 461,900,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 464,736,924.55 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 409,873,092.28 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 631,061,661.38 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,040,934,753.66 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -576,197,829.11 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 1,066,562,200.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 312,930,099.36 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 258,987,701.19 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,638,480,000.55 | |
偿还债务支付的现金(元) | 289,785,809.60 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 51,642,419.53 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 126,897,312.82 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 468,325,541.95 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,170,154,458.60 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,805,575.96 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 619,030,261.30 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 111,041,570.76 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 730,071,832.06 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 402,956,585.48 | |
资产减值准备(元) | 46,015,501.86 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 91,434,711.46 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 91,434,711.46 | |
无形资产摊销(元) | 4,530,944.40 | |
长期待摊费用摊销(元) | 13,742,625.41 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -887,894.23 | |
固定资产报废损失(元) | 23,578.16 | |
财务费用(元) | 24,627,417.27 | |
投资损失(元) | -1,296,124.55 | |
递延所得税(元) | -3,530,748.95 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -36,512,671.24 | |
递延所得税负债增加(元) | 32,981,922.29 | |
存货的减少(元) | -401,252,332.06 | |
经营性应收项目的减少(元) | -600,457,676.62 | |
经营性应付项目的增加(元) | 426,958,205.07 | |
其他(元) | 4,847,918.20 | |
现金的期末余额(元) | 730,071,832.06 | |
减:现金的期初余额(元) | 111,041,570.76 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 619,030,261.30 | |
公告日期 | 2023-03-31 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 铭利达_2022年年报资产负债表 | 铭利达_2022年年报利润表 |