铭利达_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,074,836,375.16 | |
| 收到的税费返还(元) | 43,600,616.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,236,444.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,126,673,435.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,019,983,308.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 166,657,813.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 34,364,171.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 48,632,602.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,269,637,896.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -142,964,460.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 69,041.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 417,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 30,486,041.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 168,341,635.33 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 227,950,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 396,291,635.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -365,805,594.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,066,562,200.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 154,082,382.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,734,222.22 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,230,378,804.22 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 78,437,961.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,686,115.74 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 37,384,501.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 141,508,578.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,088,870,226.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,335,362.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 583,435,533.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 111,041,570.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 694,477,104.45 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 123,578,891.84 | |
| 资产减值准备(元) | 10,047,066.84 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 41,356,203.48 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 41,356,203.48 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,120,697.59 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,155,272.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -223,387.00 | |
| 财务费用(元) | 9,476,284.17 | |
| 投资损失(元) | 780,558.90 | |
| 递延所得税(元) | -3,465,045.17 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,465,045.17 | |
| 存货的减少(元) | -121,567,162.20 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -131,030,998.64 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -86,343,757.66 | |
| 其他(元) | 2,423,959.10 | |
| 现金的期末余额(元) | 694,477,104.45 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 111,041,570.76 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 583,435,533.69 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 铭利达_2022年中报资产负债表 | 铭利达_2022年中报利润表 |